nextir35の気になる株ブログ

ぎゃんぶらぁ事故中心派

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2015年の振り返りと2016年への不安

   

2015年は前半しか勝てなかった

今年の成績を月別で見ると、上半期はプラスが5ヶ月、マイナスが1ヶ月でした。しかし、下半期は(12月もマイナスとして)プラスが1ヶ月、マイナスが5ヶ月でした。下半期は全然勝てなかったです。

↓画像の通り、確定ベースでも下半期は負けでした。

2015年下半期

通年ではプラスの成績ですが、最近全く勝てていないので今後が不安です。

前半は、ファイナルファンタジーアプリ期待のクルーズとか、IPO後、比較的安かったヨシックスやファーストコーポレーションの上げを取れました。

最近では外資空売りのパワーが強化されている気がして、思惑で上がっている銘柄についていくのが怖くなりました。なので投資先は地味なところばかりです。地味なところは、地合が悪いとずるずる下げてしまうのが難点です。

外資空売りにむかついている人は多いかもしれませんが、外資空売りがやっているのは、少なくとも一部はファンダメンタルに基づいた空売りなので、ファンダ派の投資家がむかつく性質のものではないのかもしれません。

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2016年は生きていけるのだろうか?

2016年は広瀬隆雄さんも、日本株をアンダーウェイトにしていて見通しは暗いです。あまり愚痴っていてもしょうがないので来年はこういう投資で収益をあげようというのを出していこうと思います。

  • 日経が吹いたらコールを売る
  • ドル円が吹いたらショートする
  • 低PER増収増益株を我慢してホールド
  • 爆発力のあるバイオで稼ぐ

日経平均は、来年、理由なく大幅上昇はしないと思われます。特に円高傾向が見込まれる場合は大きく上げないと思います。なので、吹いたらコールを売っていこうかなと。オプション初心者なので、少額ですが、これをやっていこうと思っています。

為替は円高見通しが強いので、円安に振れたら、ドル円の売りを入れる。これも少額でやろうかなと思っています。

低PER増収増益株を忍耐ホールド。本当は、テーマ株とか上方修正とかで大きくとれるといいのですが、私はドン臭いので、低PER増収増益株を我慢強く持って、忍耐料をもらおうと思っています。騰落レシオが下がるのを待ってから買って、加熱感が出たら売る、という戦略もありますが、私は常にフルインベストメントしたい性質なので忍耐全力投資で行きます。

爆発力のあるバイオで稼ぐ。バイオ株の一部は、きちんとしたファンダ面での評価を受けていないものがあると思います。具体的には、先日、メールでyoshi氏に教えてもらったアキュセラの評価が低すぎると思って買いました。アキュセラについて興味のある方は、決算説明会補足資料アナリストレポートをご一読ください。

他にバイオではそーせいを少し買っています。メドレックスも来年三相試験の結果がでるので、ひょっとしたら盛り上がるのかなと思っています。

2016年 海外移住すべきか待つべきか

まだビザが下りていないのですが、海外に転居しようかどうか、するとしたらいつするか迷っています。日本株は、法人口座があるので、日本に住んでいなくても投資を続けることができます。

ビザが下りればマレーシアに、マレーシアが駄目ならフィリピンに行きたいです。海外移住の準備として、2015年は法人設立、法人証券口座開設、日本帰省時に拠点にするための不動産取得を行いました。

日本は、いいところもいっぱいあるんですけど、もっと増税と社会保障減を進めないと駄目だと思うんですよ。特に後者は思い切ってやってほしいのですが、そんな政治家はいないわけで・・。

なので、取れるところ(源泉徴収されるサラリーマンや資産家)から税金や社会保険を取って、財政の糊口をしのぐのかなと思ってしまいます。マイナンバーが行き渡る2018年くらいには、投資関連の税金も通常の所得税と同じように累進税率になると思っています。固定資産税と同じように、金融資産にも課税できるようになるはずですし、嫌だなぁと思っています。

金がない日本で、自分で自分の食い扶持を稼げない人、十分長生きできた人は死ぬにまかせるべきだと思うんですが、誰でも彼でも救うべきだというのが今の日本のコンセンサスですよね。

おまけ 2015年 儲けた株、損した株

100万円以上儲けた、あるいは損した株をあげていきます。確定損益ベースです。

儲けた株

20位 6425 ユニバーサルエンターテイメント

カジノ進展期待で買っていました。借入金の利率が高いので、今は買っていません。

19位 8909 シノケングループ

最近の民泊上げ前に売ってしまいました。シノケンはまだいいと思いますが、相続税対策のために不動産を建ててる系の企業はもうそろそろヤバイんじゃないかなと思っています。賃料が下がっていて、不動産の需給が緩んでいるように思われますし、上場株式の相続税評価額が70%になる案が通れば、そちらに資金が行くと思われるからです。

外国人投資家向けに不動産を売っている企業は来年も好業績だと思います。ムゲンエステートとかオープンハウスとか。インテリックスも上方修正がでましたね。

18位 8119 三栄コーポレーション

良品計画は中国で店舗をめちゃくちゃ増やすそうなので、しばらくは追い風が続きそうです。

17位 7865 ピープル

配当性向100%銘柄。こういう企業が増えて欲しいですね。

16位 3689 イグニス

ぼくドラ期待で一時期買っていました。ゲーム業界は来年どうなるんでしょうね?

15位 6722 エイアンドティー

医療機器メーカーにしては低PERです。来年は海外販売が増えて、増収増益だと思います。

14位 9386 日本コンセプト

低PER、運輸企業。今年は優待を新設しましたね。

13位 7508 G7ホールディングス

小売の割に低PERということで、今年は株価が上がりました。

12位 7520 エコス

進捗がよかったので買われたスーパー銘柄ですね。

11位 4572 カルナバイオサイエンス

上市までまだ時間がかかるので、株価は不安定状態が続きそうです。カルナバイオを通して、今年はバイオ銘柄について少しは知識を増やすことができました。

10位 8035 東京エレクトロン

経営統合案が廃止された後、下げましたが自社株買いなどもあって戻しました。

9位 3170 アイセイ薬局

割安調剤薬局銘柄。今の経営者は、ちょっと投資家よりも社員の方に目が向いているような・・。遵法意識が強いだけではだめで、成長へのビジョンを見せて欲しいです。

8位 2706 ブロッコリー

1月に利確した分です。アプリ製作の提携先が違う企業だったら、株価は今頃2,000円を超えていたかもしれません。

7位 8005 スクロール

経営者が長期の株主しか見ていないような・・。OXAMの空売りを意識させられた銘柄でした。

6位 1430 ファーストコーポレーション

今後も成長が見込める企業だと思います。

5位 8186 大塚家具

ラッキーパンチで取れました。高配当はあと2年ほど続くので、大きく下げたら買いだと思っています。

4位 7148 FPG

2年前くらいのことに感じるFPGの盛り上がり。

3位 3221 ヨシックス

早売りでした。こんなに上がるとは思っていませんでした。今は海帆を持っているので、海帆も上がって欲しいです。

2位 2138 クルーズ

ファイナルファンタジーアプリ期待で一時期上がりましたね。来年は、新作アプリ期待で株価が上がるとかあるのでしょうか?

1位 7419 ノジマ

ナイス買収で、一気に利益が増えました。

損した株

10位 6624 田淵電機

低PERではあるもののピークが過ぎた太陽光関連ということでさっぱりでした。今、PER5倍台まで売られています。

9位 6413 理想科学工業

自社株買いで上がるかなと思って買ったら、中国ショックで爆下げくらいました。

8位 6626 セミテック

なんとなく買って爆死です。

7位 7820 ニホンフラッシュ

下げ過ぎでは?と思って買うも中国関連が嫌気されて売られています。

6位 6837 京写

カオスCDMAという材料が出たものの、下方修正やGSの空売りで散々な目にあいました。

5位 7591 エクセル

割安、村上氏が買っているなどの材料があるも弱いままでした。

4位 4584 ジーンテクノサイエンス

ノーコメントです。

3位 6239 ナガオカ

世界で活躍できそうな商品を持っているように見えたので買いましたが、成長見込み速度が思ったより低速で想像したような展開になりませんでした。

2位 6677 エスケーエレクトロニクス

ここのIRと経営陣には不信感を持ってしまいました・・。

1位 4366 ダイトーケミックス

旅先で短信をちら見して、進捗がよかったので大きく買いましたが早計でした。以下のように反省すべき点がたくさんあります。中国ショックも重なり大きく下げたところで投げてしまいました。

  • 上がりにくい化学業界株
  • 上がりにくい1,000株単位
  • IR活動に熱心でない会社
  • なぜ1Qがよかったのか自分でも理解できていなかった

今年損した株の特徴を踏まえて、下記の株は最近敬遠しています。

  • BtoBで何をやっているのかわかりにくい企業
  • 1,000株単位
  • IR活動に熱心ではない
  • 半導体関連、装置関連

 - その他

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