SLD(3223)の今後の売上、利益、EPS推移の予想

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エスエルディー(3223)の業績予想

エスエルディーについてどう思うのか聞かれましたので、損益予測を作成してみました。いつものエクセルの画像ではなく、グーグルスプレッドというのを使っています。見やすいでしょうか?[adsense]

予想の前提
  • 毎年10店舗ずつ出店していく
  • 1店舗あたりの売上高は7千万円
  • 飲食以外の売上高は毎年10%ずつ伸びる
  • 売上総利益率は15.75%、販管費率は10.8%とした(販管費率は、売上が上がるにしたがって下がっていくかも・・)
  • 営業外損益、特別損益はなし
  • 法人税率は40%
年度別の予想EPS

2015年度→130.8円、2016年度(来年度)→141.6円、2017年度(再来年度)→158.6円。

結論(株価は6/2の終値2,165円を使用)

収益面からの評価。今年度の予想EPSに対してPER16.5倍、来年度の予想EPSに対してPER15.28倍。妥当。

優待利回り。優待を5,000円と評価すると優待利回り2.3%。十分評価されている。

結論としては、積極的に上値を買っていくのはどうかと思いました。販管費率がもっと下がるとか、店舗の出店スピードがもっと早くなるなどのことがあれば評価が変わってきますが・・。

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