nextir35の気になる株ブログ

ぎゃんぶらぁ事故中心派

*

男ならレバレッジをかけて株をやれ

   

ペンネーム「あ」さんから、下記の質問をいただいたので答えてみたいと思う。

億も行ってない頃は信用バンバンで運用がいいでしょうか?信用に関する記事をよろしくお願いします。

私の回答は、「男なら信用を使ってレバレッジをかけて資金を増やせ」だ。

私の過去のパフォーマンスを書くと、

2016年 +91.6%
2015年 +90.5%
2014年 +227.4%
2013年 +935.9%
2012年 +96.8%

だった。悪くない数字だと思うが、信用買いを多用しているのでこれだけの数字が出ている面がある。

私は2012年頃から今まで一度も信用買いをゼロにしたことがない。ノーポジにしたこともない。そのせいで月次がマイナス30%を超える月もあったが、順調な相場環境にも助けられていい成績をあげることができた。

年金が日本株の資産運用割合を増やし、日銀が日本株を買い付け、スチュワードシップコードが導入されて企業の株価に対する意識が変わり、信用余力が即回復するようになり、政府が株価を気にするようになった今、リーマンショッククラスの中期間持続する下げ相場が来る可能性はかなり下がっているのではないだろうか?

2015-2016年は中国株の下落に伴うキツイ下げがあったし、東日本大震災の時もキツイ下げがあった(その時私は開店休業状態だったが)。が、その後、相場は結局戻った。

なので、継続的に株で勝てている人は信用を使ってレバレッジをかけて投資をした方がリターンの期待値は高いのではないだろうか?

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ただ、想像を絶する暴落がやってくるかもしれず、レバレッジをかけたのが良かったのか悪かったのかは未来になってみないとわからない。なので資産が増えたら、一部を証券口座から出金して一定割合を安全資産にしておいた方がいいと思う。欲を言えば安全資産は、円預金だけでなく外貨預金にも振り分けたほうがいいと思う。また不動産は安全資産ではないと思う。戦争や天災で損なわれる可能性が一定程度あるからである。

通常の相場で安定的・継続的に勝つ方法がわからない人はレバレッジをかけるのは控えめにした方がいいと思う。また、信用は買いで使った方がいいと思う。空売りはあまりおすすめしない。

次に暴落が来るとしたら戦争絡みのものの可能性が高いと思う。軍事衝突が起こる可能性がじょじょに高まって、ゆっくり相場がリスクオフに転じる可能性もあるし、いきなり軍事衝突や攻撃が開始されて、急に暴落が来る可能性もある。ニュースはきちんと見たほうがいいと思うが、ニュースを見ているからといって未来を完全に予見できるわけではない。

消費税増税に関しては、私は憲法改正とバーターにして再延期すると思う(個人的には消費税増税をして財政の健全化を図ってほしいし、増税したとしてもしばらくすれば相場は通常運転に戻ると予想している)。

もっと先、5年、10年先においては、財政赤字が投資家に影響を及ぼすことになると思う。しかしどのように影響が及ぶのかはわからない。インフレか増税が来て、為替相場も動くと思う。しかしどの程度のインフレか、どの程度の増税か、どれだけ円が下がるか予見できない。

もっと近い未来の話、今年の話をすると北朝鮮絡みの下げはまた来ると思う。北朝鮮情勢はまったく解決していない。なので米国の動向をまずはよく見たほうがいいと思う。

投資家は自分の資産の増減をもっぱら心配するが、生命の安全についてまで考えた方がいいと思う。特定の軍事衝突シナリオが起きたらそれにどのように対処するかなどである。危害を受けうるのは資産だけだと想定するのは甘いと思う。

 - エッセイ(投資関連)

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Comment

  1. ケイ より:

    飛躍億り人でしたか・・・。

  2. より:

    記事にして頂きありがとうございます。
    維持率を120程度でスタートして80程度での損切り連発をしていました。
    2011年から2015年位までは割と順調だったのですが、まあまた気が向いたら買い玉持ってみます。

  3. より:

    維持率いくらで回していますか? 1000とかなら長期で持てそうですが、レバ高いと即切りになりませんか

  4. nextir35 より:

    >あさん
    維持率の表示は証券会社によって違うと思うんですよ。私は楽天とSBIで信用取引をしましたが、計算式(?)が違っていました。
    SBI証券基準だと私は攻めている時で40%代です。

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